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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 6 248.00 | 2 613.00 | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 646.00 | 48 313.00 | 6 333.00 | 54 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 327.00 | 489 388.00 | 255 939.00 | 745 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 577.00 | 543 949.00 | 284 628.00 | 828 577.00 |
BT Marchandises | 1 113 168.00 | 35 100.00 | 1 078 068.00 | 1 113 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 833.00 | | 193 833.00 | 193 833.00 |
BZ Autres créances | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 584.00 | 35 100.00 | 1 453 484.00 | 1 488 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 161.00 | 579 049.00 | 1 738 113.00 | 2 317 161.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 274 928.00 | | | 274 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
DL TOTAL (I) | 371 019.00 | | | 371 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 819.00 | | | 252 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 552.00 | | | 856 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
EA Autres dettes | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 443.00 | | | 1 354 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 113.00 | | | 1 738 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 520.00 | | | 1 330 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 680.00 | 407.00 | 3 914 087.00 | 3 913 680.00 |
FG Production vendue services | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 145.00 | 407.00 | 3 921 552.00 | 3 921 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 26 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 341.00 | | | 3 949 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 536.00 | | | 3 897 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 285.00 | | 8 293.00 | 820 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 680.00 | | 8 293.00 | 791 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 463.00 | 78 486.00 | | 465 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 1 795.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 011.00 | 76 691.00 | | 461 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 230.00 | 35 100.00 | 8 230.00 | 8 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 230.00 | 35 100.00 | 8 230.00 | 8 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 230.00 | 35 100.00 | 8 230.00 | 8 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 819.00 | 252 819.00 | | 252 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 552.00 | 856 552.00 | | 856 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 473.00 | 38 549.00 | 23 924.00 | 62 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 965.00 | 372 965.00 | | 372 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 406.00 | 372 965.00 | 8 441.00 | 381 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 443.00 | 1 330 520.00 | 23 924.00 | 1 354 443.00 |