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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 861.00 | 4 452.00 | 4 409.00 | 8 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 646.00 | 43 961.00 | 10 685.00 | 54 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 034.00 | 417 050.00 | 319 984.00 | 737 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 285.00 | 465 463.00 | 354 822.00 | 820 285.00 |
BT Marchandises | 1 071 079.00 | 8 230.00 | 1 062 848.00 | 1 071 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
BZ Autres créances | 168 531.00 | | 168 531.00 | 168 531.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 795.00 | 8 230.00 | 1 305 565.00 | 1 313 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 080.00 | 473 693.00 | 1 660 387.00 | 2 134 080.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 251 278.00 | | | 251 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 319 214.00 | | | 319 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 104.00 | | | 361 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 745.00 | | | 376 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 175.00 | | | 508 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 669.00 | | | 1 334 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 387.00 | | | 1 660 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 760.00 | | | 1 277 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 642.00 | | 3 382 642.00 | 3 382 642.00 |
FG Production vendue services | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 560.00 | | 3 388 560.00 | 3 388 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 30 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 809.00 | | | 3 421 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 159.00 | | | 3 398 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 501.00 | 8 230.00 | 20 501.00 | 20 501.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 814.00 | 8 230.00 | 20 814.00 | 20 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 745.00 | 376 745.00 | | 376 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 175.00 | 508 175.00 | | 508 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 104.00 | 304 195.00 | 56 909.00 | 361 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 911.00 | 235 470.00 | 8 441.00 | 243 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 669.00 | 1 277 760.00 | 56 909.00 | 1 334 669.00 |