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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | 15 235.00 | 3 207.00 | 18 443.00 |
AN Terrains | 331 369.00 | 273 183.00 | 58 185.00 | 331 369.00 |
AP Constructions | 108 261.00 | 79 026.00 | 29 235.00 | 108 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 203.00 | 261 976.00 | 10 226.00 | 272 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 799.00 | 285.00 | 3 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 168.00 | 632 222.00 | 117 945.00 | 750 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 311.00 | | 96 311.00 | 96 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 674.00 | 5 246.00 | 27 427.00 | 32 674.00 |
BZ Autres créances | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 058.00 | 5 246.00 | 190 811.00 | 196 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 226.00 | 637 469.00 | 308 757.00 | 946 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 433.00 | -1 134 450.00 | | -1 282 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 202.00 | -147 983.00 | | -170 202.00 |
DL TOTAL (I) | -1 380 295.00 | -1 210 092.00 | | -1 380 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 594.00 | 18 076.00 | | 19 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 778.00 | 1 180 840.00 | | 1 294 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 291.00 | 1 659.00 | | 25 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 913.00 | 213 436.00 | | 219 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 474.00 | 142 191.00 | | 129 474.00 |
EA Autres dettes | | 12 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 689 052.00 | 1 568 968.00 | | 1 689 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 757.00 | 358 876.00 | | 308 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 823.00 | | | 741 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 724.00 | | | 709 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 892.00 | 31 330.00 | | 600 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 454.00 | 780.00 | | 14 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 437.00 | 30 549.00 | | 586 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 569.00 | 590.00 | 4 913.00 | 9 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 569.00 | 590.00 | 4 913.00 | 9 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 569.00 | 590.00 | 4 913.00 | 9 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 4 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 913.00 | 219 913.00 | | 219 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VB T. V. A. | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 779.00 | 1 294 779.00 | | 1 294 779.00 |
VP Divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 936.00 | 100 118.00 | 3 818.00 | 103 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 053.00 | 1 689 053.00 | | 1 689 053.00 |