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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
AN Terrains | 1 214 309.00 | 390 746.00 | 823 562.00 | 1 214 309.00 |
AP Constructions | 988 719.00 | 118 922.00 | 869 797.00 | 988 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 626.00 | 229 101.00 | 60 524.00 | 289 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 488.00 | 760 299.00 | 1 764 188.00 | 2 524 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 776.00 | 1 457.00 | 61 319.00 | 62 776.00 |
BZ Autres créances | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
CF Disponibilités | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 008.00 | 1 457.00 | 373 551.00 | 375 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 496.00 | 761 756.00 | 2 137 740.00 | 2 899 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
DH Report à nouveau | -488 227.00 | -363 661.00 | | -488 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 125.00 | -124 566.00 | | -171 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 836.00 | | | 397 836.00 |
DL TOTAL (I) | -189 175.00 | -415 886.00 | | -189 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 357.00 | 16 672.00 | | 549 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 710.00 | 343 221.00 | | 462 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 771.00 | 257 145.00 | | 1 211 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 650.00 | 68 299.00 | | 94 650.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | 7.00 | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 915.00 | 685 342.00 | | 2 326 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 740.00 | 269 456.00 | | 2 137 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 915.00 | 685 342.00 | | 2 326 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 357.00 | 16 672.00 | | 549 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 116.00 | | 1 804 372.00 | 720 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 368.00 | | 1 804 372.00 | 691 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 177.00 | 77 123.00 | | 683 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 274.00 | 170.00 | | 18 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 903.00 | 76 953.00 | | 664 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 771.00 | 1 211 771.00 | | 1 211 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 152 802.00 | 152 802.00 | | 152 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 357.00 | 549 357.00 | | 549 357.00 |
VI Groupe et associés | 462 710.00 | 462 710.00 | | 462 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 056.00 | 220 827.00 | 10 229.00 | 231 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 915.00 | 2 326 915.00 | | 2 326 915.00 |