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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 444.00 | 17 644.00 | 800.00 | 18 444.00 |
AN Terrains | 342 806.00 | 318 951.00 | 23 856.00 | 342 806.00 |
AP Constructions | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 233.00 | 220 731.00 | 4 502.00 | 225 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 135.00 | 668 673.00 | 49 462.00 | 718 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 726.00 | 1 457.00 | 107 269.00 | 108 726.00 |
BZ Autres créances | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 145.00 | 1 457.00 | 251 688.00 | 253 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 280.00 | 670 130.00 | 301 150.00 | 971 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
DH Report à nouveau | -203 081.00 | -1 608 637.00 | | -203 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 580.00 | 1 405 555.00 | | -160 580.00 |
DL TOTAL (I) | -291 321.00 | -130 741.00 | | -291 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 120.00 | 38 671.00 | | 34 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 407.00 | 137 855.00 | | 265 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 806.00 | 113 367.00 | | 193 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | 108 488.00 | | 99 139.00 |
EA Autres dettes | | 1 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 471.00 | 399 452.00 | | 592 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 150.00 | 268 711.00 | | 301 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 471.00 | 399 452.00 | | 592 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 120.00 | 38 671.00 | | 34 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 407.00 | | | 265 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 183.00 | | 11 437.00 | 758 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 485.00 | 718 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 485.00 | 679 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 435.00 | | 11 437.00 | 719 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 438.00 | 21 596.00 | 50 360.00 | 697 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 996.00 | 648.00 | | 16 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 442.00 | 20 948.00 | 50 360.00 | 680 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
UX Autres créances clients | 107 189.00 | 107 189.00 | | 107 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VI Groupe et associés | 265 407.00 | 265 407.00 | | 265 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 637.00 | 142 409.00 | 20 229.00 | 162 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 471.00 | 592 471.00 | | 592 471.00 |