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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 444.00 | 18 274.00 | 170.00 | 18 444.00 |
AN Terrains | 347 611.00 | 330 274.00 | 17 338.00 | 347 611.00 |
AP Constructions | 110 030.00 | 108 427.00 | 1 603.00 | 110 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 640.00 | 223 116.00 | 7 525.00 | 230 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 116.00 | 683 177.00 | 36 940.00 | 720 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 258.00 | 1 457.00 | 113 801.00 | 115 258.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 974.00 | 1 457.00 | 232 517.00 | 233 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 090.00 | 684 634.00 | 269 456.00 | 954 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
DH Report à nouveau | -363 661.00 | -203 081.00 | | -363 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 566.00 | -160 580.00 | | -124 566.00 |
DL TOTAL (I) | -415 886.00 | -291 321.00 | | -415 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 672.00 | 34 120.00 | | 16 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 221.00 | 265 407.00 | | 343 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 145.00 | 193 806.00 | | 257 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 299.00 | 99 139.00 | | 68 299.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 342.00 | 592 471.00 | | 685 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 456.00 | 301 150.00 | | 269 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 342.00 | 592 471.00 | | 685 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 672.00 | 34 120.00 | | 16 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 221.00 | | | 343 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 135.00 | | 17 388.00 | 718 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 407.00 | 720 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 691 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 387.00 | | 17 388.00 | 679 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 673.00 | 14 503.00 | | 668 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 644.00 | 630.00 | | 17 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 029.00 | 13 873.00 | | 651 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 145.00 | 257 145.00 | | 257 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VI Groupe et associés | 343 221.00 | 343 221.00 | | 343 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 540.00 | 127 311.00 | 10 229.00 | 137 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 342.00 | 685 342.00 | | 685 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |