| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 180 278.00 | 259 722.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 176 575.00 | 71 345.00 | 105 230.00 | 176 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 829.00 | 59 057.00 | 82 771.00 | 141 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 652.00 | 320 513.00 | 482 138.00 | 802 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 856.00 | | 111 856.00 | 111 856.00 |
BT Marchandises | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 431.00 | | 406 431.00 | 406 431.00 |
BZ Autres créances | 329 198.00 | | 329 198.00 | 329 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 772.00 | | 229 772.00 | 229 772.00 |
CF Disponibilités | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 384.00 | | 1 296 384.00 | 1 296 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 036.00 | 320 513.00 | 1 778 522.00 | 2 099 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
CU Autres participations | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 677 850.00 | 677 850.00 | | 677 850.00 |
DH Report à nouveau | -58 446.00 | | | -58 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 685.00 | -58 446.00 | | -64 685.00 |
DL TOTAL (I) | 708 719.00 | 773 404.00 | | 708 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 151.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 572.00 | 136 237.00 | | 126 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 516.00 | 303 356.00 | | 370 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 064.00 | 172 088.00 | | 168 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
EA Autres dettes | 400 931.00 | 393 390.00 | | 400 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 803.00 | 1 008 735.00 | | 1 069 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 522.00 | 1 782 139.00 | | 1 778 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 021.00 | 903 929.00 | | 1 003 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 85.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 733.00 | 2 508.00 | 271 241.00 | 268 733.00 |
FD Production vendue biens | 1 927 859.00 | 110 536.00 | 2 038 395.00 | 1 927 859.00 |
FG Production vendue services | 40 522.00 | 7 393.00 | 47 915.00 | 40 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 114.00 | 120 437.00 | 2 357 551.00 | 2 237 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 154.00 | 11 857.00 | | 11 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 115.00 | 2 913.00 | | 3 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | 3 305.00 | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | 3 305.00 | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | 1 411.00 | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | 1 411.00 | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | 1 893.00 | | -4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 693.00 | 2 046 040.00 | | 2 372 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 378.00 | 2 104 486.00 | | 2 437 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 685.00 | -58 446.00 | | -64 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | 2 164.00 | | 2 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 663.00 | | 51 989.00 | 750 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 526.00 | | | 441 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 722.00 | | 51 989.00 | 274 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 410.00 | 65 103.00 | | 255 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 999.00 | 36 805.00 | | 144 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 411.00 | 28 298.00 | | 110 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 479.00 | 59 697.00 | 66 782.00 | 126 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 516.00 | 370 516.00 | | 370 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 931.00 | 400 931.00 | | 400 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 406 431.00 | | | 406 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 718.00 | | | 279 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 214.00 | 824 214.00 | | 824 214.00 |
VW T.V.A. | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 803.00 | 1 003 021.00 | 66 782.00 | 1 069 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 732.00 | 12 584.00 | | 13 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 333.00 | 37 279.00 | | 31 333.00 |
ST Autres comptes | 346 744.00 | 350 754.00 | | 346 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 171.00 | 76 274.00 | | 80 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | 3 040.00 | | 2 396.00 |
YT Sous‐traitance | 28 337.00 | 19 321.00 | | 28 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 885.00 | 11 293.00 | | 4 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 107.00 | 4 729.00 | | 4 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 839.00 | 17 313.00 | | 17 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 219.00 | 334 666.00 | | 436 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 458.00 | 135 450.00 | | 154 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 471.00 | 494 921.00 | | 491 471.00 |