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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 363 611.00 | 76 389.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 176 575.00 | 144 549.00 | 32 026.00 | 176 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 586.00 | 8 733.00 | 853.00 | 9 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 526.00 | 121 357.00 | 37 169.00 | 158 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 152.00 | 639 776.00 | 196 375.00 | 836 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 647.00 | | 281 647.00 | 281 647.00 |
BT Marchandises | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 045.00 | | 201 045.00 | 201 045.00 |
BZ Autres créances | 367 083.00 | | 367 083.00 | 367 083.00 |
CF Disponibilités | 495 434.00 | | 495 434.00 | 495 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 478.00 | | 1 412 478.00 | 1 412 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 630.00 | 639 776.00 | 1 608 854.00 | 2 248 630.00 |
CU Autres participations | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 677 850.00 | 677 850.00 | | 677 850.00 |
DH Report à nouveau | -311 541.00 | -227 354.00 | | -311 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 238.00 | -84 187.00 | | 92 238.00 |
DL TOTAL (I) | 612 548.00 | 520 310.00 | | 612 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 055.00 | 219 129.00 | | 214 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 189.00 | 186 097.00 | | 140 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 464.00 | 119 252.00 | | 140 464.00 |
EA Autres dettes | 501 597.00 | 543 373.00 | | 501 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 306.00 | 1 067 850.00 | | 996 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 854.00 | 1 588 160.00 | | 1 608 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 558.00 | 854 584.00 | | 556 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 628.00 | | 16 000.00 | 820 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | 49 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 836 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 526.00 | | | 441 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 687.00 | | | 344 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 415.00 | | 16 000.00 | 34 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 785.00 | 60 991.00 | | 578 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 470.00 | 36 667.00 | | 328 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 315.00 | 24 324.00 | | 250 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 592.00 | 203 844.00 | 9 748.00 | 213 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 597.00 | 501 597.00 | | 501 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 201 045.00 | 201 045.00 | | 201 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 459.00 | 354 459.00 | | 354 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 909.00 | 580 355.00 | 25 554.00 | 605 909.00 |
VW T.V.A. | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 306.00 | 986 558.00 | 9 748.00 | 996 306.00 |