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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 290 278.00 | 149 722.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 176 575.00 | 115 041.00 | 61 534.00 | 176 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 207.00 | 103 194.00 | 36 012.00 | 139 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 029.00 | 518 345.00 | 281 684.00 | 800 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 073.00 | | 274 073.00 | 274 073.00 |
BT Marchandises | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 676.00 | | 253 676.00 | 253 676.00 |
BZ Autres créances | 367 529.00 | | 367 529.00 | 367 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 816.00 | | 1 154 816.00 | 1 154 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 846.00 | 518 345.00 | 1 436 500.00 | 1 954 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
CU Autres participations | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 677 850.00 | 677 850.00 | | 677 850.00 |
DH Report à nouveau | -199 801.00 | -104 711.00 | | -199 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 553.00 | -95 090.00 | | -27 553.00 |
DL TOTAL (I) | 604 497.00 | 632 050.00 | | 604 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 28 084.00 | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 154.00 | 232 460.00 | | 228 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 495.00 | 102 699.00 | | 103 495.00 |
EA Autres dettes | 490 161.00 | 352 147.00 | | 490 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 004.00 | 715 635.00 | | 832 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 500.00 | 1 347 685.00 | | 1 436 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 004.00 | 710 190.00 | | 832 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 652.00 | | 1 005.00 | 802 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 800 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 627.00 | 324 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 526.00 | | | 441 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 710.00 | | 1 005.00 | 326 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 152.00 | 66 820.00 | 3 627.00 | 455 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 137.00 | 36 667.00 | | 255 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 015.00 | 30 154.00 | 3 627.00 | 200 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 154.00 | 228 154.00 | | 228 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 161.00 | 490 161.00 | | 490 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 253 676.00 | 253 676.00 | | 253 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 302.00 | | | 219 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VP Divers | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 124.00 | 357 124.00 | | 357 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 809.00 | 671 809.00 | | 671 809.00 |
VW T.V.A. | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 004.00 | 832 004.00 | | 832 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | 7 590.00 | | 9 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 117.00 | 20 511.00 | | 12 117.00 |
ST Autres comptes | 268 318.00 | 280 947.00 | | 268 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 437.00 | 55 738.00 | | 46 437.00 |
YT Sous‐traitance | 29 020.00 | 16 867.00 | | 29 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 036.00 | 5 398.00 | | 5 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 162.00 | 8 335.00 | | 6 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 370.00 | 15 925.00 | | 15 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 041.00 | 379 270.00 | | 390 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 284.00 | 211 986.00 | | 234 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 928.00 | 379 461.00 | | 360 928.00 |