| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 216 944.00 | 223 056.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 176 575.00 | 85 532.00 | 91 043.00 | 176 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 829.00 | 76 132.00 | 65 697.00 | 141 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 652.00 | 388 441.00 | 414 210.00 | 802 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
BT Marchandises | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 133.00 | | 293 133.00 | 293 133.00 |
BZ Autres créances | 288 458.00 | | 288 458.00 | 288 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 364 321.00 | | 364 321.00 | 364 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 060.00 | | 1 181 060.00 | 1 181 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 712.00 | 388 441.00 | 1 595 270.00 | 1 983 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
CU Autres participations | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 677 850.00 | 677 850.00 | | 677 850.00 |
DH Report à nouveau | -123 131.00 | -58 446.00 | | -123 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 420.00 | -64 685.00 | | 18 420.00 |
DL TOTAL (I) | 727 139.00 | 708 719.00 | | 727 139.00 |
DP Provisions pour risques | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 208.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 782.00 | 126 572.00 | | 66 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 932.00 | 370 516.00 | | 337 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 582.00 | 168 064.00 | | 145 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 513.00 | | |
EA Autres dettes | 297 495.00 | 400 931.00 | | 297 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 028.00 | 1 069 803.00 | | 848 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 270.00 | 1 778 522.00 | | 1 595 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 040.00 | 1 003 021.00 | | 821 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 208.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 266.00 | 5 858.00 | 241 124.00 | 235 266.00 |
FD Production vendue biens | 2 020 928.00 | 81 549.00 | 2 102 477.00 | 2 020 928.00 |
FG Production vendue services | 26 747.00 | 4 991.00 | 31 738.00 | 26 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 940.00 | 92 398.00 | 2 375 338.00 | 2 282 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 027.00 | 7 374.00 | | 8 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 823.00 | 11 154.00 | | 10 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 842.00 | 3 115.00 | | 2 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 044.00 | 3 354.00 | | 14 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 044.00 | 3 354.00 | | 14 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | 7 633.00 | | 6 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 7 633.00 | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | -4 278.00 | | 7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 433.00 | 2 372 693.00 | | 2 397 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 013.00 | 2 437 378.00 | | 2 379 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 420.00 | -64 685.00 | | 18 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760.00 | 2 396.00 | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 652.00 | | | 802 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 526.00 | | | 441 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 710.00 | | | 326 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 513.00 | 67 928.00 | | 320 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 804.00 | 36 667.00 | | 181 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 709.00 | 31 261.00 | | 138 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 782.00 | 39 794.00 | 26 988.00 | 66 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 932.00 | 337 932.00 | | 337 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 495.00 | 297 495.00 | | 297 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 293 133.00 | | | 293 133.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 486.00 | | | 265 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 004.00 | 635 004.00 | | 635 004.00 |
VW T.V.A. | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 028.00 | 821 040.00 | 26 988.00 | 848 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | 13 732.00 | | 11 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 717.00 | 31 333.00 | | 37 717.00 |
ST Autres comptes | 359 876.00 | 346 744.00 | | 359 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 997.00 | 80 171.00 | | 94 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 396.00 | | |
YT Sous‐traitance | 73 955.00 | 28 337.00 | | 73 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 709.00 | 4 885.00 | | 32 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 655.00 | 4 107.00 | | 5 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 529.00 | 17 839.00 | | 17 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 670.00 | 436 219.00 | | 471 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 150.00 | 154 458.00 | | 157 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 254.00 | 491 471.00 | | 599 254.00 |