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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
AH Fonds commercial | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
AP Constructions | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 130.00 | 85 923.00 | 81 207.00 | 167 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 642.00 | 142 574.00 | 319 068.00 | 461 642.00 |
BT Marchandises | 419 917.00 | | 419 917.00 | 419 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 078.00 | | 348 078.00 | 348 078.00 |
BZ Autres créances | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
CF Disponibilités | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 978.00 | | 922 978.00 | 922 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 620.00 | 142 574.00 | 1 242 046.00 | 1 384 620.00 |
CU Autres participations | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 313 673.00 | | | 313 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 131.00 | | | 135 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 656.00 | | | 557 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 373.00 | | | 928 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 046.00 | | | 1 242 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 917.00 | | | 855 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 630.00 | | 1 730 630.00 | 1 730 630.00 |
FG Production vendue services | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 283.00 | | 1 764 283.00 | 1 764 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | | | -4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 674.00 | | | 1 804 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 099.00 | | | 1 795 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 569.00 | 11 807.00 | 64 266.00 | 385 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 068.00 | | 64 266.00 | 133 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 186.00 | 11 807.00 | | 138 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 447.00 | 14 127.00 | | 128 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | 14 127.00 | | 102 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 656.00 | 557 656.00 | | 557 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
UX Autres créances clients | 348 078.00 | | | 348 078.00 |
VB T. V. A. | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 708.00 | 36 251.00 | 72 456.00 | 108 708.00 |
VI Groupe et associés | 135 131.00 | 135 131.00 | | 135 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 800.00 | 418 192.00 | 57 609.00 | 475 800.00 |
VW T.V.A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 373.00 | 855 917.00 | 72 456.00 | 928 373.00 |