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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AP Constructions | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 521.00 | 114 163.00 | 34 358.00 | 148 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 318.00 | 170 814.00 | 243 504.00 | 414 318.00 |
BT Marchandises | 429 288.00 | | 429 288.00 | 429 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 773.00 | | 498 773.00 | 498 773.00 |
BZ Autres créances | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CF Disponibilités | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 995.00 | | 998 995.00 | 998 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 313.00 | 170 814.00 | 1 242 499.00 | 1 413 313.00 |
CU Autres participations | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 254 186.00 | | | 254 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 397 981.00 | | | 397 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 070.00 | | | 707 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 518.00 | | | 844 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 499.00 | | | 1 242 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 760.00 | | | 838 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 065.00 | | 1 907 065.00 | 1 907 065.00 |
FG Production vendue services | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 353.00 | | 1 919 353.00 | 1 919 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 158.00 | | | 1 943 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 963.00 | | | 1 937 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 000.00 | | 318.00 | 414 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 961.00 | | 318.00 | 135 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 608.00 | 16 206.00 | | 154 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 161.00 | 16 206.00 | | 128 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 070.00 | 707 070.00 | | 707 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
UX Autres créances clients | 498 773.00 | 498 773.00 | | 498 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 343.00 | 23 585.00 | 5 758.00 | 29 343.00 |
VI Groupe et associés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 422.00 | 542 528.00 | 43 894.00 | 586 422.00 |
VW T.V.A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 518.00 | 838 760.00 | 5 758.00 | 844 518.00 |