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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AP Constructions | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 521.00 | 97 958.00 | 50 563.00 | 148 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 000.00 | 154 608.00 | 259 391.00 | 414 000.00 |
BT Marchandises | 421 614.00 | | 421 614.00 | 421 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 637.00 | | 351 637.00 | 351 637.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CF Disponibilités | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 822.00 | | 889 822.00 | 889 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 822.00 | 154 608.00 | 1 149 213.00 | 1 303 822.00 |
CU Autres participations | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
DL TOTAL (I) | 392 786.00 | | | 392 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 588.00 | | | 553 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
EA Autres dettes | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 427.00 | | | 756 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 213.00 | | | 1 149 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 952.00 | | | 732 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 130.00 | | 1 953 130.00 | 1 953 130.00 |
FG Production vendue services | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 469.00 | | 1 970 469.00 | 1 970 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 669.00 | | | 192 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 320.00 | | | 2 199 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 207.00 | | | 2 120 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 642.00 | | 4 867.00 | 461 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 135 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 509.00 | 414 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 99 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 109.00 | 178 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 334.00 | | 4 500.00 | 197 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 994.00 | | 367.00 | 149 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 574.00 | 21 889.00 | 9 854.00 | 142 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 127.00 | 21 889.00 | 9 854.00 | 116 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 588.00 | 553 588.00 | | 553 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
UX Autres créances clients | 351 637.00 | | | 351 637.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 165.00 | 36 691.00 | 23 475.00 | 60 165.00 |
VI Groupe et associés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 047.00 | 378 471.00 | 43 576.00 | 422 047.00 |
VW T.V.A. | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 427.00 | 732 952.00 | 23 475.00 | 756 427.00 |