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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AP Constructions | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 662.00 | 107 278.00 | 12 384.00 | 119 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 826.00 | 163 929.00 | 209 897.00 | 373 826.00 |
BT Marchandises | 438 006.00 | | 438 006.00 | 438 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
BZ Autres créances | 140 453.00 | | 140 453.00 | 140 453.00 |
CF Disponibilités | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 938.00 | | 988 938.00 | 988 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 764.00 | 163 929.00 | 1 198 835.00 | 1 362 764.00 |
CU Autres participations | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 259 381.00 | | | 259 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
DL TOTAL (I) | 447 625.00 | | | 447 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 660.00 | | | 613 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 210.00 | | | 751 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 835.00 | | | 1 198 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 210.00 | | | 751 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 415.00 | | 1 856 415.00 | 1 856 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 415.00 | | 1 856 415.00 | 1 856 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 861.00 | | | 1 935 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 217.00 | | | 1 886 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 318.00 | 1.00 | | 414 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 633.00 | 124 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 492.00 | 373 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 859.00 | 149 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 814.00 | 11 497.00 | 18 382.00 | 170 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 367.00 | 11 497.00 | 18 382.00 | 144 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 660.00 | 613 660.00 | | 613 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
UX Autres créances clients | 389 857.00 | 389 857.00 | | 389 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VI Groupe et associés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 066.00 | 533 805.00 | 32 261.00 | 566 066.00 |
VW T.V.A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 210.00 | 751 210.00 | | 751 210.00 |