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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 25 972.00 | 7 028.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 356.00 | 302 583.00 | 33 773.00 | 336 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 932.00 | 221 341.00 | 54 591.00 | 275 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 262.00 | 568 327.00 | 325 935.00 | 894 262.00 |
BT Marchandises | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 333.00 | | 187 333.00 | 187 333.00 |
CF Disponibilités | 193 447.00 | | 193 447.00 | 193 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 433.00 | | 460 433.00 | 460 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 695.00 | 568 327.00 | 786 368.00 | 1 354 695.00 |
CU Autres participations | 205 500.00 | 18 431.00 | 187 069.00 | 205 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 395 038.00 | 435 767.00 | | 395 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 754.00 | 9 271.00 | | 35 754.00 |
DL TOTAL (I) | 558 391.00 | 572 638.00 | | 558 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 478.00 | 42 374.00 | | 18 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 104.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 918.00 | 85 896.00 | | 80 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 61 729.00 | | 56 763.00 |
EA Autres dettes | 71 773.00 | 34 107.00 | | 71 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 977.00 | 224 210.00 | | 227 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 368.00 | 796 848.00 | | 786 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 670.00 | | 1 303 670.00 | 1 303 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 670.00 | | 1 303 670.00 | 1 303 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 254.00 | |
GE Autres charges | | | 64 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 680.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 680.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 48.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 48.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 632.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 348.00 | 1 299 624.00 | | 1 329 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 594.00 | 1 290 353.00 | | 1 293 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 754.00 | 9 271.00 | | 35 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 685.00 | | 5 577.00 | 888 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 820.00 | | 5 468.00 | 606 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 865.00 | | 109.00 | 248 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 642.00 | 66 254.00 | | 483 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 222.00 | 2 750.00 | | 23 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 420.00 | 63 504.00 | | 460 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VC Groupe et associés | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VI Groupe et associés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VP Divers | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 148.00 | 69 674.00 | 43 474.00 | 113 148.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 977.00 | 227 977.00 | | 227 977.00 |