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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788.00 | 2 494.00 | 1 294.00 | 3 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 288.00 | 22 058.00 | 227 230.00 | 249 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 683 669.00 | | 683 669.00 | 683 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
CF Disponibilités | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 124.00 | | 912 124.00 | 912 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 412.00 | 22 058.00 | 1 139 354.00 | 1 161 412.00 |
CU Autres participations | 245 500.00 | 19 564.00 | 225 936.00 | 245 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 430 791.00 | 395 038.00 | | 430 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 845.00 | 35 754.00 | | 48 845.00 |
DL TOTAL (I) | 607 237.00 | 558 391.00 | | 607 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 935.00 | 18 478.00 | | 376 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 45.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 121.00 | 80 918.00 | | 47 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 114.00 | 56 763.00 | | 14 114.00 |
EA Autres dettes | 93 694.00 | 71 773.00 | | 93 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 117.00 | 227 977.00 | | 532 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 354.00 | 786 368.00 | | 1 139 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 404.00 | | 1 162 404.00 | 1 162 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 404.00 | | 1 162 404.00 | 1 162 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 858.00 | |
GE Autres charges | | | 59 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 004.00 | 273.00 | | 40 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 004.00 | 273.00 | | 72 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 15.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 305.00 | 15.00 | | 50 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 699.00 | 258.00 | | 21 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 2 370.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 652.00 | 1 329 348.00 | | 1 274 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 806.00 | 1 293 594.00 | | 1 225 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 845.00 | 35 754.00 | | 48 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 262.00 | | 40 100.00 | 894 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 574.00 | 245 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 073.00 | 249 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 499.00 | 3 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 287.00 | | | 612 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 974.00 | | 40 100.00 | 248 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 896.00 | 43 858.00 | 591 259.00 | 549 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 972.00 | 2 521.00 | 28 493.00 | 25 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 923.00 | 41 337.00 | 562 766.00 | 523 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VC Groupe et associés | 571 176.00 | | | 571 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 935.00 | 55 733.00 | 228 360.00 | 376 935.00 |
VI Groupe et associés | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 054.00 | 693 054.00 | | 693 054.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 117.00 | 210 915.00 | 228 360.00 | 532 117.00 |