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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 2 150.00 | 3 191.00 | 5 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 747.00 | | 339 747.00 | 339 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 504.00 | 2 150.00 | 864 354.00 | 866 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 213 073.00 | | 213 073.00 | 213 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 781.00 | | 310 781.00 | 310 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 285.00 | 2 150.00 | 1 175 135.00 | 1 177 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 747.00 | | | 339 747.00 |
CU Autres participations | 520 920.00 | | 520 920.00 | 520 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 482 864.00 | 551 525.00 | | 482 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 832.00 | 35 339.00 | | 39 832.00 |
DL TOTAL (I) | 650 296.00 | 714 464.00 | | 650 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 060.00 | 581 745.00 | | 452 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 275.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 292.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 810.00 | 32 365.00 | | 66 810.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 97 349.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 839.00 | 717 024.00 | | 524 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 135.00 | 1 431 488.00 | | 1 175 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 583.00 | 264 965.00 | | 203 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 858.00 | | 50 596.00 | 1 154 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 950.00 | 861 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 950.00 | 866 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 517.00 | | 50 596.00 | 1 149 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 1 068.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 068.00 | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 747.00 | 339 747.00 | | 339 747.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 060.00 | 130 804.00 | 321 256.00 | 452 060.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 455.00 | 437 455.00 | | 437 455.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 839.00 | 203 583.00 | 321 256.00 | 524 839.00 |