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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 726 915.00 | 20 721.00 | 706 194.00 | 726 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 590 310.00 | | 590 310.00 | 590 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 595.00 | | 859 595.00 | 859 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 511.00 | 20 721.00 | 1 565 790.00 | 1 586 511.00 |
CU Autres participations | 726 915.00 | 20 721.00 | 706 194.00 | 726 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 479 637.00 | 430 791.00 | | 479 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681.00 | 48 845.00 | | -2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 604 556.00 | 607 237.00 | | 604 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 799.00 | 376 935.00 | | 772 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 251.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 47 121.00 | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 340.00 | 14 114.00 | | 31 340.00 |
EA Autres dettes | 152 430.00 | 93 694.00 | | 152 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 233.00 | 532 117.00 | | 961 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 790.00 | 1 139 354.00 | | 1 565 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | 40 004.00 | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 32 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | 72 004.00 | | 5 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 64.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 50 240.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 50 305.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | 21 699.00 | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 450.00 | 1 274 652.00 | | 127 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 130.00 | 1 225 806.00 | | 130 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681.00 | 48 845.00 | | -2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 288.00 | | 481 415.00 | 249 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 726 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 500.00 | | 481 415.00 | 245 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 307.00 | 2 801.00 | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 307.00 | 2 801.00 | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 579 724.00 | 579 724.00 | | 579 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 799.00 | 128 036.00 | 523 283.00 | 772 799.00 |
VI Groupe et associés | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 975.00 | | | 510 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 839.00 | 740 839.00 | | 740 839.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 233.00 | 316 470.00 | 523 283.00 | 961 233.00 |