| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 864.00 | 16 349.00 | 7 515.00 | 23 864.00 |
AP Constructions | 515.00 | 148.00 | 367.00 | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 735.00 | 64.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 412.00 | 84 100.00 | 40 312.00 | 124 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 793.00 | 101 334.00 | 48 459.00 | 149 793.00 |
BT Marchandises | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 880.00 | 1 118.00 | 42 761.00 | 43 880.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CF Disponibilités | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 646.00 | 1 118.00 | 249 527.00 | 250 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 440.00 | 102 453.00 | 297 987.00 | 400 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 004.00 | -62 610.00 | | -3 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 228.00 | 59 605.00 | | 14 228.00 |
DL TOTAL (I) | 44 223.00 | 29 995.00 | | 44 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 777.00 | 58 994.00 | | 37 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 825.00 | 91 914.00 | | 92 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 379.00 | 53 687.00 | | 60 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 790.00 | 34 795.00 | | 37 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 861.00 | 31 374.00 | | 24 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 565.00 | | |
EA Autres dettes | 128.00 | 664.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 763.00 | 290 649.00 | | 253 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 987.00 | 320 644.00 | | 297 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 932.00 | 201 511.00 | | 177 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | 4 079.00 | | 2 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 926.00 | | 851 926.00 | 851 926.00 |
FG Production vendue services | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 563.00 | | 871 563.00 | 871 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | 1 390.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 1 390.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 1 390.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 1 390.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 228.00 | 59 605.00 | | 14 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 641.00 | | 9 279.00 | 142 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 149 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 125 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 364.00 | | 8 500.00 | 15 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 076.00 | | 779.00 | 127 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 440.00 | 20 473.00 | 1 580.00 | 82 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 6 182.00 | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 273.00 | 14 290.00 | 1 580.00 | 72 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 535.00 | 20 084.00 | 15 451.00 | 35 535.00 |
VI Groupe et associés | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VP Divers | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 383.00 | 177 932.00 | 15 451.00 | 193 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
ST Autres comptes | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | | | 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 110.00 | | | 122 110.00 |