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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 864.00 | 18 864.00 | 5 000.00 | 23 864.00 |
AP Constructions | 515.00 | 458.00 | 57.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 588.00 | 114 955.00 | 38 632.00 | 153 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 169.00 | 134 279.00 | 43 889.00 | 178 169.00 |
BT Marchandises | 92 749.00 | | 92 749.00 | 92 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 615.00 | 1 118.00 | 17 496.00 | 18 615.00 |
BZ Autres créances | 166 934.00 | | 166 934.00 | 166 934.00 |
CF Disponibilités | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 237.00 | 1 118.00 | 330 118.00 | 331 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 406.00 | 135 395.00 | 374 008.00 | 509 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 619.00 | 134 207.00 | | 173 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 474.00 | 39 412.00 | | 49 474.00 |
DL TOTAL (I) | 256 093.00 | 206 619.00 | | 256 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 133.00 | 98 437.00 | | 122 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 573.00 | 36 965.00 | | 59 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | 31 985.00 | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 603.00 | 167 388.00 | | 203 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 697.00 | 374 008.00 | | 459 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 470.00 | 68 950.00 | | 81 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VC Groupe et associés | 239 427.00 | 239 427.00 | | 239 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |