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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 864.00 | 18 864.00 | 5 000.00 | 23 864.00 |
AP Constructions | 515.00 | 458.00 | 57.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 588.00 | 114 955.00 | 38 632.00 | 153 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 169.00 | 134 279.00 | 43 889.00 | 178 169.00 |
BT Marchandises | 92 749.00 | | 92 749.00 | 92 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 615.00 | 1 118.00 | 17 496.00 | 18 615.00 |
BZ Autres créances | 166 934.00 | | 166 934.00 | 166 934.00 |
CF Disponibilités | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 237.00 | 1 118.00 | 330 118.00 | 331 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 406.00 | 135 398.00 | 374 008.00 | 509 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 207.00 | 69 899.00 | | 134 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 412.00 | 64 307.00 | | 39 412.00 |
DL TOTAL (I) | 206 619.00 | 167 207.00 | | 206 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 437.00 | 80 095.00 | | 98 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 42 995.00 | | 36 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 985.00 | 46 206.00 | | 31 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 388.00 | 170 425.00 | | 167 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 008.00 | 337 632.00 | | 374 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 950.00 | 90 329.00 | | 68 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |