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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 140.00 | 16 362.00 | 19 777.00 | 36 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 957.00 | 27 916.00 | 48 041.00 | 75 957.00 |
BT Marchandises | 57 356.00 | 6 643.00 | 50 713.00 | 57 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 136.00 | 6 680.00 | 40 455.00 | 47 136.00 |
BZ Autres créances | 275 546.00 | | 275 546.00 | 275 546.00 |
CF Disponibilités | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 684.00 | 13 323.00 | 422 360.00 | 435 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 641.00 | 41 239.00 | 470 401.00 | 511 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 093.00 | 173 619.00 | | 148 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 886.00 | 49 474.00 | | 56 886.00 |
DL TOTAL (I) | 237 980.00 | 256 093.00 | | 237 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 793.00 | 122 133.00 | | 95 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 503.00 | 59 573.00 | | 103 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 131.00 | 21 896.00 | | 18 131.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 421.00 | 203 603.00 | | 232 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 401.00 | 459 697.00 | | 470 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 628.00 | 81 470.00 | | 136 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 967.00 | | 966 967.00 | 966 967.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 943.00 | | 967 943.00 | 967 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 16 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 600.00 | 2 275.00 | | 54 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 600.00 | 2 275.00 | | 54 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 061.00 | 800.00 | | 9 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 227.00 | 19 624.00 | | 10 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 372.00 | -17 349.00 | | 44 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | 7 327.00 | | 20 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 202.00 | 911 524.00 | | 1 054 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 316.00 | 862 050.00 | | 997 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 886.00 | 49 474.00 | | 56 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VC Groupe et associés | 208 697.00 | 208 697.00 | | 208 697.00 |
VP Divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 902.00 | 326 902.00 | | 326 902.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |