| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 275 166.00 | 187 311.00 | 87 856.00 | 275 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 855.00 | 93 803.00 | 13 052.00 | 106 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 724.00 | 106 028.00 | 85 695.00 | 191 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 588.00 | 425 520.00 | 203 068.00 | 628 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 007.00 | 136.00 | 10 871.00 | 11 007.00 |
BZ Autres créances | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 248.00 | 136.00 | 208 112.00 | 208 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 836.00 | 425 656.00 | 411 180.00 | 836 836.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DL TOTAL (I) | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 937.00 | | | 86 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 607.00 | | | 265 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 180.00 | | | 411 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 830.00 | | 988 830.00 | 988 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 830.00 | | 988 830.00 | 988 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 490.00 | | | -16 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 545.00 | | | 997 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 322.00 | | | 989 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | 136.00 | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 136.00 | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 136.00 | 219.00 | 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 662.00 | 97 197.00 | 10 465.00 | 107 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 607.00 | 217 270.00 | 48 337.00 | 265 607.00 |