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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 316 001.00 | 261 294.00 | 54 707.00 | 316 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 152.00 | 123 991.00 | 30 161.00 | 154 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 233.00 | 205 242.00 | 187 991.00 | 393 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 338.00 | 628 905.00 | 293 433.00 | 922 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432.00 | 731.00 | 3 701.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 162 959.00 | | 162 959.00 | 162 959.00 |
CF Disponibilités | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 157.00 | 731.00 | 275 426.00 | 276 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 495.00 | 629 636.00 | 568 859.00 | 1 198 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 198.00 | | | -88 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 263.00 | -110 378.00 | | -55 263.00 |
DL TOTAL (I) | -99 461.00 | -44 198.00 | | -99 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 134.00 | 377 993.00 | | 527 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 52 136.00 | | 78 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 809.00 | 62 750.00 | | 62 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 320.00 | 520 074.00 | | 668 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 859.00 | 475 876.00 | | 568 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 382.00 | | 636 382.00 | 636 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 382.00 | | 636 382.00 | 636 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 571.00 | 700 016.00 | | 873 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 835.00 | 810 393.00 | | 928 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 263.00 | -110 378.00 | | -55 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 907.00 | | 17 431.00 | 904 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 448.00 | | 17 431.00 | 855 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 914.00 | 49 991.00 | | 578 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 535.00 | 49 991.00 | | 540 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VC Groupe et associés | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 306.00 | 57 511.00 | 430 042.00 | 526 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 734.00 | 177 653.00 | 11 080.00 | 188 734.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 320.00 | 199 525.00 | 430 042.00 | 668 320.00 |