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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 303 061.00 | 232 820.00 | 70 241.00 | 303 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 125.00 | 108 878.00 | 22 247.00 | 131 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 682.00 | 158 569.00 | 78 113.00 | 236 682.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 082.00 | 538 646.00 | 181 436.00 | 720 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 948.00 | 644.00 | 13 304.00 | 13 948.00 |
BZ Autres créances | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CF Disponibilités | 122 456.00 | | 122 456.00 | 122 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 147.00 | 644.00 | 226 503.00 | 227 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 230.00 | 539 290.00 | 407 940.00 | 947 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 3.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
DL TOTAL (I) | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 166.00 | | | 76 166.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 060.00 | | | 240 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 940.00 | | | 407 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 697.00 | | | 189 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 135.00 | | 1 111 135.00 | 1 111 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 135.00 | | 1 111 135.00 | 1 111 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 744.00 | | | 1 197 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 040.00 | | | 1 096 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 816.00 | 41 934.00 | 11 103.00 | 507 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 437.00 | 41 934.00 | 11 103.00 | 469 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 353.00 | 44 990.00 | 50 363.00 | 95 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 882.00 | 93 882.00 | | 93 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 717.00 | 93 882.00 | 10 835.00 | 104 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 060.00 | 189 697.00 | 50 363.00 | 240 060.00 |