| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 303 061.00 | 248 876.00 | 54 185.00 | 303 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 661.00 | 114 200.00 | 35 461.00 | 149 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 233.00 | 177 459.00 | 215 773.00 | 393 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 907.00 | 578 914.00 | 325 993.00 | 904 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | 731.00 | 402.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
CF Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 614.00 | 731.00 | 149 883.00 | 150 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 521.00 | 579 645.00 | 475 876.00 | 1 055 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 180.00 | 22 175.00 | | 22 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 378.00 | 101 704.00 | | -110 378.00 |
DL TOTAL (I) | -44 198.00 | 167 880.00 | | -44 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 993.00 | 85 804.00 | | 377 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 195.00 | 9 549.00 | | 27 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 136.00 | 68 345.00 | | 52 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 750.00 | 76 166.00 | | 62 750.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 074.00 | 240 060.00 | | 520 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 876.00 | 407 940.00 | | 475 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 169.00 | | 503 169.00 | 503 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 169.00 | | 503 169.00 | 503 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 2 301.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 164.00 | 2 527.00 | | -1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 170.00 | 1 583.00 | | 25 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 668.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 178.00 | 4 778.00 | | 24 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -2 477.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 016.00 | 1 197 744.00 | | 700 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 393.00 | 1 096 040.00 | | 810 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 378.00 | 101 704.00 | | -110 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 082.00 | | 216 400.00 | 720 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 574.00 | 904 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 574.00 | 855 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 868.00 | | 216 155.00 | 670 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | 245.00 | 10 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 646.00 | 46 672.00 | 6 404.00 | 538 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 267.00 | 46 672.00 | 6 404.00 | 500 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 87.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 87.00 | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 87.00 | | 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 993.00 | | 251 393.00 | 377 993.00 |
VI Groupe et associés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 274.00 | | | 327 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VP Divers | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 180.00 | 127 100.00 | 11 080.00 | 138 180.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 074.00 | 142 081.00 | 251 393.00 | 520 074.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |