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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 404 040.00 | | 1 404 040.00 | 1 404 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 542.00 | 49 338.00 | 8 203.00 | 57 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 829.00 | 52 444.00 | 1 414 385.00 | 1 466 829.00 |
BT Marchandises | 161 507.00 | | 161 507.00 | 161 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 271.00 | | 180 271.00 | 180 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 100.00 | 52 444.00 | 1 594 656.00 | 1 647 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 151.00 | 1 095 087.00 | | 1 151 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 758.00 | 56 063.00 | | 82 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 909.00 | 1 195 151.00 | | 1 277 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 291.00 | 11 663.00 | | 15 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897.00 | 48 501.00 | | 9 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 439.00 | 146 379.00 | | 56 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 414.00 | 136 462.00 | | 152 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 555.00 | 74 129.00 | | 81 555.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 332.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 748.00 | 418 466.00 | | 316 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 656.00 | 1 613 616.00 | | 1 594 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 573.00 | 330 287.00 | | 313 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 528.00 | | 1 822 528.00 | 1 822 528.00 |
FG Production vendue services | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 524.00 | | 1 826 524.00 | 1 826 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 383.00 | 12 541.00 | | 7 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | 42 483.00 | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | -42 375.00 | | -7 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 889.00 | 13 949.00 | | 26 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 390.00 | 1 863 739.00 | | 1 830 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 632.00 | 1 807 676.00 | | 1 747 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 758.00 | 56 063.00 | | 82 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 471.00 | | 4 358.00 | 1 462 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 040.00 | | | 1 404 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 449.00 | | 4 198.00 | 56 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 160.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 387.00 | 2 057.00 | | 50 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | 2 057.00 | | 50 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 414.00 | 152 414.00 | | 152 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 188.00 | 22 013.00 | 3 175.00 | 25 188.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
VP Divers | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 346.00 | 13 204.00 | 2 142.00 | 15 346.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 748.00 | 313 573.00 | 3 175.00 | 316 748.00 |