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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 404 040.00 | | 1 404 040.00 | 1 404 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 542.00 | 51 303.00 | 6 238.00 | 57 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 388.00 | 53 484.00 | 1 421 904.00 | 1 475 388.00 |
BT Marchandises | 128 709.00 | | 128 709.00 | 128 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BZ Autres créances | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
CF Disponibilités | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 472.00 | | 298 472.00 | 298 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 860.00 | 53 484.00 | 1 720 377.00 | 1 773 860.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 40 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 377.00 | 1 151 151.00 | | 181 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 001.00 | 82 758.00 | | -40 001.00 |
DL TOTAL (I) | 153 376.00 | 1 277 909.00 | | 153 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 967.00 | 25 188.00 | | 1 362 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 56 439.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 722.00 | 152 414.00 | | 140 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 005.00 | 81 555.00 | | 62 005.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 152.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 001.00 | 316 748.00 | | 1 567 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 377.00 | 1 594 656.00 | | 1 720 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 886.00 | 313 573.00 | | 316 886.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 829.00 | | 9 484.00 | 1 466 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 1 475 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 59 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 040.00 | | | 1 404 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | 9 484.00 | 2 142.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 444.00 | 1 965.00 | 925.00 | 52 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 444.00 | 1 965.00 | 925.00 | 52 444.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 722.00 | 140 722.00 | | 140 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 660.00 | 111 545.00 | 444 655.00 | 1 361 660.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 964.00 | | | 1 367 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VP Divers | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 073.00 | 78 447.00 | 11 626.00 | 90 073.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 001.00 | 316 886.00 | 444 655.00 | 1 567 001.00 |