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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 040.00 | | 1 404 040.00 | 1 404 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 3 459.00 | 1 710.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 147.00 | 55 628.00 | 2 519.00 | 58 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 458.00 | 59 723.00 | 1 424 735.00 | 1 484 458.00 |
BT Marchandises | 155 308.00 | | 155 308.00 | 155 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 338 572.00 | | 338 572.00 | 338 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 873.00 | | 509 873.00 | 509 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 330.00 | 59 723.00 | 1 934 608.00 | 1 994 330.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 446 484.00 | 301 032.00 | | 446 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 585.00 | 145 452.00 | | 169 585.00 |
DL TOTAL (I) | 628 069.00 | 458 484.00 | | 628 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 315.00 | 1 144 587.00 | | 1 030 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | 164.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 120.00 | 153 258.00 | | 169 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 717.00 | 95 360.00 | | 102 717.00 |
EA Autres dettes | | 2 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 539.00 | 1 395 921.00 | | 1 306 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 608.00 | 1 854 405.00 | | 1 934 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 494.00 | 366 245.00 | | 388 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 458.00 | | | 1 484 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 676.00 | | | 1 404 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 184.00 | 1 539.00 | | 58 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 209.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 757.00 | 1 330.00 | | 57 757.00 |