|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 427.00 | 209.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 040.00 | | 1 404 040.00 | 1 404 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 2 808.00 | 2 361.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 147.00 | 54 949.00 | 3 197.00 | 58 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 458.00 | 58 184.00 | 1 426 273.00 | 1 484 458.00 |
BT Marchandises | 138 963.00 | | 138 963.00 | 138 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 261 123.00 | | 261 123.00 | 261 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 132.00 | | 428 132.00 | 428 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 589.00 | 58 184.00 | 1 854 405.00 | 1 912 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 032.00 | 104 024.00 | | 301 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 452.00 | 197 008.00 | | 145 452.00 |
DL TOTAL (I) | 458 484.00 | 313 032.00 | | 458 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 587.00 | 1 250 754.00 | | 1 144 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 145.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 258.00 | 156 206.00 | | 153 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 360.00 | 127 726.00 | | 95 360.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 178.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 921.00 | 1 535 010.00 | | 1 395 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 405.00 | 1 848 042.00 | | 1 854 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 245.00 | 394 646.00 | | 366 245.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 641.00 | | 3 816.00 | 1 480 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 040.00 | | 636.00 | 1 404 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | | 3 180.00 | 60 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 361.00 | 2 823.00 | | 55 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 361.00 | 2 396.00 | | 55 361.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 258.00 | 153 258.00 | | 153 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 364.00 | 110 687.00 | 452 276.00 | 1 140 364.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 921.00 | 366 245.00 | 452 276.00 | 1 395 921.00 |