| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AN Terrains | 11 597.00 | 9 907.00 | 1 690.00 | 11 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 735.00 | 126 437.00 | 16 298.00 | 142 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 191.00 | 313 101.00 | 64 089.00 | 377 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 402.00 | | 359 402.00 | 359 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 136.00 | 451 796.00 | 461 339.00 | 913 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CF Disponibilités | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 980.00 | 451 796.00 | 570 183.00 | 1 021 980.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | 2 000.00 | 58.00 | 2 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 956.00 | | | 350 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 410 121.00 | | | 410 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 061.00 | | | 160 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 183.00 | | | 570 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 125.00 | | 901 125.00 | 901 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 125.00 | | 901 125.00 | 901 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 989.00 | | | 927 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 592.00 | | | 892 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 976.00 | | 63 159.00 | 849 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 875.00 | | 3 649.00 | 527 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 749.00 | | 59 510.00 | 321 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 939.00 | 44 857.00 | | 404 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 588.00 | 44 857.00 | | 404 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 402.00 | | | 359 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 812.00 | 23 157.00 | 9 655.00 | 32 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 670.00 | 77 468.00 | 379 202.00 | 456 670.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 061.00 | 150 406.00 | 9 655.00 | 160 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
ST Autres comptes | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |