| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
AN Terrains | 24 177.00 | 9 026.00 | 15 151.00 | 24 177.00 |
AP Constructions | 45 267.00 | 8 752.00 | 36 515.00 | 45 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 417.00 | 158 947.00 | 21 471.00 | 180 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 611.00 | 351 748.00 | 261 862.00 | 613 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 892.00 | | 524 892.00 | 524 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 896.00 | 528 825.00 | 914 071.00 | 1 442 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BZ Autres créances | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CF Disponibilités | 299 421.00 | | 299 421.00 | 299 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 497.00 | | 344 497.00 | 344 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 393.00 | 528 825.00 | 1 258 568.00 | 1 787 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 892.00 | | | 524 892.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 256.00 | 386 256.00 | | 386 256.00 |
DH Report à nouveau | 339 787.00 | 259 837.00 | | 339 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 535.00 | 79 950.00 | | -75 535.00 |
DL TOTAL (I) | 672 508.00 | 748 043.00 | | 672 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 867.00 | 348 935.00 | | 379 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 19.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | 52 710.00 | | 77 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 345.00 | 94 021.00 | | 128 345.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 059.00 | 495 875.00 | | 586 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 568.00 | 1 243 918.00 | | 1 258 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 094.00 | 162 391.00 | | 319 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 548.00 | 2 051.00 | | 5 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 760.00 | | 824 760.00 | 824 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 760.00 | | 824 760.00 | 824 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 435.00 | 7 883.00 | | 21 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | 286.00 | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 337.00 | 703.00 | | 12 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 337.00 | 703.00 | | 12 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 337.00 | 617.00 | | -12 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 774.00 | 634 114.00 | | 891 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 308.00 | 554 164.00 | | 967 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 535.00 | 79 950.00 | | -75 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 335.00 | | 59 503.00 | 1 392 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461.00 | 545 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 481.00 | 1 461.00 | 1 442 896.00 | 7 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | | 863 472.00 | 7 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 490.00 | | 37 463.00 | 833 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 323.00 | | 22 040.00 | 525 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 180.00 | 42 645.00 | | 486 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 829.00 | 42 645.00 | | 485 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 892.00 | 524 892.00 | | 524 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 83 035.00 | 266 965.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 568.00 | 563 568.00 | 20 000.00 | 583 568.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 059.00 | 319 094.00 | 266 965.00 | 586 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 4 459.00 | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 294.00 | 15 385.00 | | 17 294.00 |
ST Autres comptes | 68 451.00 | 50 817.00 | | 68 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 850.00 | 24 000.00 | | 88 850.00 |
YT Sous‐traitance | 3 991.00 | 6 191.00 | | 3 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 9 005.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 344.00 | 13 464.00 | | 7 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 864.00 | 63 529.00 | | 92 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 008.00 | 31 276.00 | | 60 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 586.00 | 96 393.00 | | 178 586.00 |