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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
AN Terrains | 24 177.00 | 5 157.00 | 19 019.00 | 24 177.00 |
AP Constructions | 43 868.00 | 1 413.00 | 42 454.00 | 43 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 829.00 | 140 028.00 | 25 800.00 | 165 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 253.00 | 230 713.00 | 343 540.00 | 574 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 654.00 | | 317 654.00 | 317 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 314.00 | 377 664.00 | 801 649.00 | 1 179 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
CF Disponibilités | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 237.00 | | 160 237.00 | 160 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 552.00 | 377 664.00 | 961 887.00 | 1 339 552.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 256.00 | | | 386 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
DL TOTAL (I) | 488 986.00 | | | 488 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 901.00 | | | 472 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 887.00 | | | 961 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 411.00 | | | 386 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 253.00 | | 1 293 253.00 | 1 293 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 253.00 | | 1 293 253.00 | 1 293 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 161.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 118.00 | | | -39 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 102.00 | | | 1 318 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 237.00 | | | 1 239 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 136.00 | | 34 955.00 | 913 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 992.00 | 1 179 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 992.00 | 808 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | 33 170.00 | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 524.00 | | 1 785.00 | 531 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 260.00 | | | 381 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 796.00 | 73 972.00 | 299 992.00 | 449 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 445.00 | 73 972.00 | 299 992.00 | 449 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 654.00 | | 317 654.00 | 317 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 366.00 | 86 876.00 | 78 400.00 | 173 366.00 |
VI Groupe et associés | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 393.00 | | | -140 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VP Divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 909.00 | 104 254.00 | 337 654.00 | 441 909.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 901.00 | 386 411.00 | 78 400.00 | 472 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
ST Autres comptes | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 151.00 | | | 164 151.00 |
YT Sous‐traitance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 323.00 | | | 296 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |