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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
AN Terrains | 24 177.00 | 7 091.00 | 17 085.00 | 24 177.00 |
AP Constructions | 45 267.00 | 5 056.00 | 40 210.00 | 45 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 594.00 | 151 098.00 | 15 495.00 | 166 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 360.00 | 288 204.00 | 289 156.00 | 577 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 199.00 | | 345 199.00 | 345 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 130.00 | 451 802.00 | 761 328.00 | 1 213 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CF Disponibilités | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 981.00 | | 147 981.00 | 147 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 111.00 | 451 802.00 | 909 309.00 | 1 361 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 313.00 | | | 524 313.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 256.00 | | | 386 256.00 |
DH Report à nouveau | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
DL TOTAL (I) | 668 093.00 | | | 668 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 216.00 | | | 241 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 309.00 | | | 909 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 944.00 | | | 191 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 122.00 | | 1 128 122.00 | 1 128 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 122.00 | | 1 128 122.00 | 1 128 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 587.00 | | | 1 134 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 991.00 | | | 1 078 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 448.00 | | 35 682.00 | 1 177 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 398.00 | | | 813 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 527.00 | | 35 682.00 | 330 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 330.00 | 35 471.00 | | 416 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 979.00 | 35 471.00 | | 415 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 199.00 | | 345 199.00 | 345 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VC Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
VI Groupe et associés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VP Divers | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 456.00 | 51 256.00 | 365 199.00 | 416 456.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 216.00 | 191 944.00 | | 241 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
ST Autres comptes | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
YT Sous‐traitance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 690.00 | | | 195 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |