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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 500.00 | 179 870.00 | 359 630.00 | 539 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 368.00 | 78 423.00 | 82 945.00 | 161 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 418.00 | 265 443.00 | 442 975.00 | 708 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CF Disponibilités | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 951.00 | | 281 951.00 | 281 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 369.00 | 265 443.00 | 724 925.00 | 990 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 818.00 | 207 198.00 | | 211 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 114.00 | 4 619.00 | | 25 114.00 |
DL TOTAL (I) | 253 432.00 | 228 318.00 | | 253 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 659.00 | 465 549.00 | | 426 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 1 201.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 11 177.00 | | 12 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 195.00 | 23 847.00 | | 27 195.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 494.00 | 501 799.00 | | 471 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 925.00 | 730 118.00 | | 724 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 289.00 | | 481 289.00 | 481 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 289.00 | | 481 289.00 | 481 289.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 35.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -35.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 1 031.00 | | 5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 298.00 | 421 823.00 | | 483 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 184.00 | 417 203.00 | | 458 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 114.00 | 4 619.00 | | 25 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 429.00 | | 8 688.00 | 705 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 708 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 161 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 650.00 | | | 546 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 384.00 | | 8 683.00 | 158 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 5.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 345.00 | 54 528.00 | 1 430.00 | 212 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 035.00 | 35 985.00 | | 151 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 310.00 | 18 543.00 | 1 430.00 | 61 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 058.00 | 39 808.00 | 185 293.00 | 428 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 194.00 | | | 439 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 891.00 | 84 643.00 | 185 293.00 | 470 891.00 |