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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 500.00 | 215 855.00 | 323 645.00 | 539 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 030.00 | 75 154.00 | 68 877.00 | 144 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 080.00 | 296 159.00 | 392 921.00 | 689 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 563.00 | | 171 563.00 | 171 563.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
CF Disponibilités | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 431.00 | | 447 431.00 | 447 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 512.00 | 296 159.00 | 840 353.00 | 1 136 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 932.00 | 211 818.00 | | 236 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 921.00 | 25 114.00 | | 64 921.00 |
DL TOTAL (I) | 318 353.00 | 253 432.00 | | 318 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 357.00 | 426 659.00 | | 386 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085.00 | 5 113.00 | | 12 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 12 527.00 | | 18 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 997.00 | 27 195.00 | | 104 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 000.00 | 471 494.00 | | 522 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 353.00 | 724 925.00 | | 840 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 704.00 | 84 643.00 | | 172 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 959.00 | | 633 959.00 | 633 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 959.00 | | 633 959.00 | 633 959.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 020.00 | 2 269.00 | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 2 269.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | -269.00 | | -5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | 5 962.00 | | 29 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 026.00 | 483 298.00 | | 634 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 105.00 | 458 184.00 | | 569 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 921.00 | 25 114.00 | | 64 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 418.00 | | 8 783.00 | 708 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 120.00 | 689 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 544 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 120.00 | 144 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 650.00 | | | 546 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 368.00 | | 8 783.00 | 161 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 443.00 | 53 816.00 | 23 101.00 | 265 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 020.00 | 35 985.00 | 2 000.00 | 187 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 423.00 | 17 831.00 | 21 101.00 | 78 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 563.00 | | | 171 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 907.00 | 40 155.00 | 166 735.00 | 402 907.00 |
VI Groupe et associés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 194.00 | | | 439 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 343.00 | | | 462 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 815.00 | 186 815.00 | | 186 815.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 659.00 | 175 907.00 | 166 735.00 | 538 659.00 |