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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 500.00 | 395 778.00 | 143 722.00 | 539 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 912.00 | 126 278.00 | 112 634.00 | 238 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 239.00 | 527 206.00 | 257 033.00 | 784 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 291.00 | | 231 291.00 | 231 291.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 284.00 | | 558 284.00 | 558 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 523.00 | 527 206.00 | 815 317.00 | 1 342 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677.00 | | | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 468 251.00 | 383 191.00 | | 468 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 786.00 | 85 060.00 | | 117 786.00 |
DL TOTAL (I) | 602 537.00 | 484 751.00 | | 602 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 621.00 | 219 792.00 | | 176 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 1 404.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | 21 751.00 | | 19 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 537.00 | 41 505.00 | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 780.00 | 284 452.00 | | 212 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 317.00 | 769 203.00 | | 815 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 093.00 | | 70 159.00 | 744 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 013.00 | 784 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 013.00 | 238 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 650.00 | | | 544 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 765.00 | | 70 159.00 | 198 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 900.00 | 60 457.00 | 27 152.00 | 493 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 944.00 | 35 985.00 | | 364 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 957.00 | 24 472.00 | 27 152.00 | 128 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 231 291.00 | 231 291.00 | | 231 291.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 621.00 | 176 621.00 | | 176 621.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 990.00 | 234 990.00 | | 234 990.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 780.00 | 212 780.00 | | 212 780.00 |