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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 500.00 | 143 885.00 | 395 615.00 | 539 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 384.00 | 61 310.00 | 97 073.00 | 158 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 429.00 | 212 345.00 | 493 083.00 | 705 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 696.00 | | 89 696.00 | 89 696.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CF Disponibilités | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 462.00 | 212 345.00 | 730 116.00 | 942 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 198.00 | 157 039.00 | | 207 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619.00 | 50 159.00 | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 228 318.00 | 223 698.00 | | 228 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 549.00 | 498 696.00 | | 465 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 5 259.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 3 264.00 | | 11 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 847.00 | 29 294.00 | | 23 847.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 799.00 | 536 513.00 | | 501 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 116.00 | 760 211.00 | | 730 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 730.00 | 536 513.00 | | 70 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 731.00 | | 421 731.00 | 421 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 731.00 | | 421 731.00 | 421 731.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 406.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 11 060.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 823.00 | 381 826.00 | | 421 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 203.00 | 331 667.00 | | 417 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619.00 | 50 159.00 | | 4 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 749.00 | | 15 680.00 | 689 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 650.00 | | | 546 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 934.00 | | 15 450.00 | 142 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 230.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 939.00 | 55 406.00 | | 156 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 903.00 | 39 132.00 | | 111 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 036.00 | 16 274.00 | | 45 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 549.00 | 34 480.00 | 152 358.00 | 465 549.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 627.00 | 108 232.00 | 395.00 | 108 627.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 799.00 | 70 730.00 | 152 358.00 | 501 799.00 |