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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 008.00 | 20 958.00 | 50.00 | 21 008.00 |
AH Fonds commercial | 656 350.00 | | 656 350.00 | 656 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 713.00 | 38 642.00 | 1 072.00 | 39 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 611.00 | 56 501.00 | 16 109.00 | 72 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 838.00 | 116 102.00 | 772 736.00 | 888 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
BZ Autres créances | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 845.00 | 116 102.00 | 927 744.00 | 1 043 845.00 |
CU Autres participations | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 577 170.00 | 524 301.00 | | 577 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 999.00 | 52 869.00 | | 33 999.00 |
DL TOTAL (I) | 708 849.00 | 674 850.00 | | 708 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 111.00 | 226 330.00 | | 85 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 834.00 | 27 567.00 | | 58 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 951.00 | 59 562.00 | | 74 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 895.00 | 368 225.00 | | 218 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 744.00 | 1 043 075.00 | | 927 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 895.00 | 368 225.00 | | 218 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 891.00 | | 11 161.00 | 879 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 888 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 677 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 112 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 473.00 | | 149.00 | 677 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 262.00 | | 11 012.00 | 103 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 203.00 | 13 758.00 | 1 859.00 | 104 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 987.00 | 235.00 | 264.00 | 20 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 215.00 | 13 523.00 | 1 595.00 | 83 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 112.00 | 109 182.00 | 931.00 | 110 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 895.00 | 218 895.00 | | 218 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 255.00 | 25 478.00 | | 35 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 921.00 | 12 655.00 | | 18 921.00 |
ST Autres comptes | 253 646.00 | 178 497.00 | | 253 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 723.00 | 94 635.00 | | 117 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 163 858.00 | 128 794.00 | | 163 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 882.00 | 2 826.00 | | 5 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 137.00 | 28 304.00 | | 41 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 148.00 | 414 582.00 | | 554 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |