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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 064.00 | 21 709.00 | 355.00 | 22 064.00 |
AH Fonds commercial | 656 350.00 | | 656 350.00 | 656 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 205.00 | 20 751.00 | 1 455.00 | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 605.00 | 58 913.00 | 28 692.00 | 87 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 380.00 | 101 373.00 | 786 007.00 | 887 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
BZ Autres créances | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 011.00 | | 150 011.00 | 150 011.00 |
CF Disponibilités | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 242.00 | | 303 242.00 | 303 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 622.00 | 101 373.00 | 1 089 249.00 | 1 190 622.00 |
CU Autres participations | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 611 169.00 | 577 170.00 | | 611 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 148.00 | 33 999.00 | | 104 148.00 |
DL TOTAL (I) | 812 997.00 | 708 849.00 | | 812 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 462.00 | 85 111.00 | | 123 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 388.00 | 58 834.00 | | 77 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 652.00 | 74 951.00 | | 74 652.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 252.00 | 218 895.00 | | 276 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 249.00 | 927 744.00 | | 1 089 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 252.00 | 218 895.00 | | 276 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 838.00 | | 26 512.00 | 888 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 969.00 | 887 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 969.00 | 109 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 358.00 | | 1 056.00 | 677 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 324.00 | | 25 456.00 | 112 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 102.00 | 12 393.00 | 27 121.00 | 116 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 958.00 | 751.00 | | 20 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 143.00 | 11 642.00 | 27 121.00 | 95 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VI Groupe et associés | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 252.00 | 276 252.00 | | 276 252.00 |