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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
AH Fonds commercial | 656 350.00 | | 656 350.00 | 656 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 22 317.00 | 1 559.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 248.00 | 92 684.00 | 4 564.00 | 97 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 469.00 | 137 065.00 | 663 404.00 | 800 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 623.00 | | 174 623.00 | 174 623.00 |
BZ Autres créances | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CF Disponibilités | 412 483.00 | | 412 483.00 | 412 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 835.00 | | 627 835.00 | 627 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 304.00 | 137 065.00 | 1 291 239.00 | 1 428 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 99 615.00 | 614 896.00 | | 99 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 499.00 | 361 133.00 | | 774 499.00 |
DL TOTAL (I) | 971 795.00 | 1 073 708.00 | | 971 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 29 126.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 042.00 | 25 810.00 | | 30 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 719.00 | 80 946.00 | | 226 719.00 |
EA Autres dettes | 62 427.00 | 593.00 | | 62 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 445.00 | 136 475.00 | | 319 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 239.00 | 1 210 183.00 | | 1 291 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 445.00 | 136 475.00 | | 319 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 798.00 | | 1 671.00 | 798 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 414.00 | | | 678 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 453.00 | | 1 671.00 | 119 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 090.00 | 8 974.00 | | 128 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 026.00 | 8 974.00 | | 106 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 174 623.00 | 174 623.00 | | 174 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VC Groupe et associés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 445.00 | 319 445.00 | | 319 445.00 |