| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
AH Fonds commercial | 656 350.00 | | 656 350.00 | 656 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 205.00 | 21 501.00 | 704.00 | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 821.00 | 72 162.00 | 15 659.00 | 87 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 596.00 | 115 728.00 | 771 868.00 | 887 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 827.00 | | 250 827.00 | 250 827.00 |
CF Disponibilités | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 857.00 | | 443 857.00 | 443 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 453.00 | 115 728.00 | 1 215 725.00 | 1 331 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
CU Autres participations | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 614 085.00 | 611 169.00 | | 614 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 811.00 | 104 148.00 | | 265 811.00 |
DL TOTAL (I) | 977 576.00 | 812 997.00 | | 977 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 368.00 | 123 462.00 | | 101 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 803.00 | 77 388.00 | | 19 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 979.00 | 74 652.00 | | 116 979.00 |
EA Autres dettes | | 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 150.00 | 276 252.00 | | 238 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 725.00 | 1 089 249.00 | | 1 215 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 150.00 | 276 252.00 | | 238 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 380.00 | | 983.00 | 887 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 887 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 110 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 414.00 | | | 678 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 810.00 | | 983.00 | 109 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 373.00 | 14 621.00 | 266.00 | 101 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 709.00 | 355.00 | | 21 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 664.00 | 14 266.00 | 266.00 | 79 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VI Groupe et associés | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 150.00 | 238 150.00 | | 238 150.00 |