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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 124.00 | 8 773.00 | 6 351.00 | 15 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 326.00 | 27 077.00 | 49 249.00 | 76 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 935.00 | 35 850.00 | 62 085.00 | 97 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 282.00 | 7 000.00 | 106 282.00 | 113 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 152.00 | 2 842.00 | 151 310.00 | 154 152.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 821.00 | 9 842.00 | 325 979.00 | 335 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 757.00 | 45 692.00 | 388 065.00 | 433 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 664.00 | 42 734.00 | | 87 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 312.00 | 44 929.00 | | 67 312.00 |
DL TOTAL (I) | 209 977.00 | 142 664.00 | | 209 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 177.00 | 51 927.00 | | 53 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 965.00 | 81 718.00 | | 64 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 242.00 | 49 883.00 | | 57 242.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 850.00 | | 2 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 088.00 | 208 219.00 | | 178 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 065.00 | 350 883.00 | | 388 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 089.00 | 158 219.00 | | 128 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 043.00 | | 8 435.00 | 90 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 97 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 91 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 558.00 | | 8 435.00 | 83 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 430.00 | 16 963.00 | 543.00 | 19 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 430.00 | 16 963.00 | 543.00 | 19 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | 832.00 | 1 560.00 | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 570.00 | 7 832.00 | 9 560.00 | 11 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 570.00 | 7 832.00 | 9 560.00 | 11 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 832.00 | 9 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 177.00 | 3 177.00 | 50 000.00 | 53 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VP Divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 215.00 | 172 015.00 | 3 200.00 | 175 215.00 |
VW T.V.A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 089.00 | 128 089.00 | 50 000.00 | 178 089.00 |