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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 949.00 | 33.00 | 982.00 |
AH Fonds commercial | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 125.00 | 15 531.00 | 3 594.00 | 19 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 192.00 | 53 866.00 | 70 326.00 | 124 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 784.00 | 70 346.00 | 80 438.00 | 150 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 332.00 | 24 000.00 | 179 332.00 | 203 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 492.00 | 3 587.00 | 114 905.00 | 118 492.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 170 476.00 | | 170 476.00 | 170 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 489.00 | 27 587.00 | 476 901.00 | 504 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 272.00 | 97 933.00 | 557 339.00 | 655 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 506.00 | 251 987.00 | | 285 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241.00 | 33 519.00 | | 71 241.00 |
DL TOTAL (I) | 411 747.00 | 340 506.00 | | 411 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 94.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 041.00 | 51 250.00 | | 26 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 31 890.00 | | 40 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 274.00 | 47 308.00 | | 79 274.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 593.00 | 137 469.00 | | 145 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 339.00 | 477 974.00 | | 557 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 593.00 | 87 469.00 | | 120 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 94.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 742.00 | | 5 084.00 | 147 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 150 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 143 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 275.00 | | 5 084.00 | 140 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 724.00 | 26 540.00 | 1 919.00 | 45 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 327.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 102.00 | 26 213.00 | 1 919.00 | 45 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 500.00 | | 27 500.00 | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | 3 587.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 505.00 | 3 587.00 | 28 505.00 | 52 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 505.00 | 3 587.00 | 28 505.00 | 52 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 587.00 | 28 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 041.00 | 1 041.00 | 25 000.00 | 26 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 880.00 | 130 680.00 | 3 200.00 | 133 880.00 |
VW T.V.A. | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 593.00 | 120 593.00 | 25 000.00 | 145 593.00 |