| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 424.00 | 7 787.00 | 1 637.00 | 9 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 713.00 | 59 257.00 | 55 456.00 | 114 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 622.00 | 67 044.00 | 63 578.00 | 130 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 087.00 | 15 000.00 | 122 087.00 | 137 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 171.00 | 2 002.00 | 121 168.00 | 123 171.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 457.00 | 17 002.00 | 324 454.00 | 341 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 080.00 | 84 046.00 | 388 033.00 | 472 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 902.00 | 154 977.00 | | 129 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 190.00 | -25 074.00 | | 63 190.00 |
DL TOTAL (I) | 248 092.00 | 184 902.00 | | 248 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 51 250.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 980.00 | 28 257.00 | | 33 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 736.00 | 36 199.00 | | 46 736.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 3 564.00 | | 6 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 940.00 | 122 839.00 | | 139 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 033.00 | 307 741.00 | | 388 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 541.00 | | 36 471.00 | 100 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389.00 | 130 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 389.00 | 124 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 056.00 | | 36 471.00 | 94 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 788.00 | 19 645.00 | 6 389.00 | 53 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | 19 645.00 | 6 389.00 | 53 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 370.00 | 251.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 885.00 | 1 370.00 | 251.00 | 15 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 885.00 | 1 370.00 | 251.00 | 15 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 2 500.00 | 50 000.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 773.00 | 141 573.00 | 3 200.00 | 144 773.00 |
VW T.V.A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 940.00 | 89 940.00 | 50 000.00 | 139 940.00 |