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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 622.00 | 360.00 | 982.00 |
AH Fonds commercial | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 124.00 | 13 135.00 | 5 989.00 | 19 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 150.00 | 31 966.00 | 89 183.00 | 121 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 742.00 | 45 723.00 | 102 018.00 | 147 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 995.00 | 51 500.00 | 147 495.00 | 198 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 900.00 | 1 005.00 | 106 895.00 | 107 900.00 |
BZ Autres créances | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CF Disponibilités | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 461.00 | 52 505.00 | 375 956.00 | 428 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 203.00 | 98 229.00 | 477 974.00 | 576 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 986.00 | 193 092.00 | | 251 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 518.00 | 58 893.00 | | 33 518.00 |
DL TOTAL (I) | 340 505.00 | 306 986.00 | | 340 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 47.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | 53 750.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 40 186.00 | | 31 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 308.00 | 57 330.00 | | 47 308.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 5 117.00 | | 2 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 806.00 | 18 331.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 468.00 | 174 762.00 | | 137 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 974.00 | 481 749.00 | | 477 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 469.00 | 124 763.00 | | 87 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 675.00 | | 73 019.00 | 142 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 952.00 | 147 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 952.00 | 140 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 208.00 | | 73 019.00 | 135 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 989.00 | 22 739.00 | 65 004.00 | 87 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 328.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 695.00 | 22 411.00 | 65 004.00 | 87 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | 28 500.00 | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 102.00 | | 2 097.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 102.00 | 28 500.00 | 2 097.00 | 26 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 102.00 | 28 500.00 | 2 097.00 | 26 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 250.00 | 1 250.00 | 50 000.00 | 51 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 660.00 | 141 460.00 | 3 200.00 | 144 660.00 |
VW T.V.A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 469.00 | 87 469.00 | 50 000.00 | 137 469.00 |