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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 851.00 | 43 924.00 | 12 927.00 | 56 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 607.00 | 118 131.00 | 42 476.00 | 160 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 384.00 | 162 055.00 | 58 329.00 | 220 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 125.00 | 51 226.00 | 544 899.00 | 596 125.00 |
BZ Autres créances | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
CF Disponibilités | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 857.00 | 51 226.00 | 798 630.00 | 849 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 241.00 | 213 282.00 | 856 959.00 | 1 070 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 211.00 | 235 211.00 | | 235 211.00 |
DH Report à nouveau | -22 791.00 | | | -22 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 649.00 | -22 791.00 | | 147 649.00 |
DL TOTAL (I) | 368 319.00 | 220 670.00 | | 368 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 808.00 | 17 662.00 | | 27 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 683.00 | 261 820.00 | | 198 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 151.00 | 230 418.00 | | 190 151.00 |
EA Autres dettes | 71 132.00 | 69 094.00 | | 71 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 641.00 | 579 860.00 | | 488 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 959.00 | 800 530.00 | | 856 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
FG Production vendue services | 1 992 182.00 | | 1 992 182.00 | 1 992 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 831.00 | | 1 993 831.00 | 1 993 831.00 |
FM Production stockée | | | -13 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 12 267.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | 12 267.00 | | 4 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 824.00 | 20 714.00 | | 14 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 186.00 | 20 714.00 | | 15 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 716.00 | -8 447.00 | | -10 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | -1 456.00 | | 32 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 955.00 | 2 018 477.00 | | 1 998 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 306.00 | 2 041 268.00 | | 1 851 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 649.00 | -22 791.00 | | 147 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 526.00 | | 23 449.00 | 227 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 591.00 | 220 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 591.00 | 217 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 599.00 | | 23 449.00 | 224 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 922.00 | 25 362.00 | 30 229.00 | 166 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 922.00 | 25 362.00 | 30 229.00 | 166 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 057.00 | 29 933.00 | 1 764.00 | 23 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 057.00 | 29 933.00 | 1 764.00 | 23 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 057.00 | 29 933.00 | 1 764.00 | 23 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 808.00 | 8 834.00 | 18 973.00 | 27 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 683.00 | 198 683.00 | | 198 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 537 660.00 | | | 537 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
VB T. V. A. | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VP Divers | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 312.00 | 707 312.00 | 18 973.00 | 707 312.00 |
VW T.V.A. | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 773.00 | 468 800.00 | 18 973.00 | 487 773.00 |