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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962.00 | 68 876.00 | 27 086.00 | 95 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 276.00 | 116 183.00 | 63 093.00 | 179 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 165.00 | 185 059.00 | 96 106.00 | 281 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 542.00 | 84 316.00 | 747 226.00 | 831 542.00 |
BZ Autres créances | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
CF Disponibilités | 345 175.00 | | 345 175.00 | 345 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 516.00 | 84 316.00 | 1 378 200.00 | 1 462 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 681.00 | 269 376.00 | 1 474 305.00 | 1 743 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 706 244.00 | 589 555.00 | | 706 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 474.00 | 146 689.00 | | 84 474.00 |
DL TOTAL (I) | 798 968.00 | 744 494.00 | | 798 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 081.00 | 27 259.00 | | 17 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 016.00 | 276 385.00 | | 401 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 881.00 | 225 694.00 | | 215 881.00 |
EA Autres dettes | 39 501.00 | 63 057.00 | | 39 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 337.00 | 594 252.00 | | 675 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 305.00 | 1 338 746.00 | | 1 474 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 577 189.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 838.00 | | 41 327.00 | 239 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 512.00 | | 40 727.00 | 234 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326.00 | | 600.00 | 5 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 928.00 | 30 131.00 | 185 059.00 | 154 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 928.00 | 30 131.00 | 185 059.00 | 154 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 016.00 | 401 016.00 | | 401 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 831 542.00 | 831 542.00 | | 831 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 081.00 | 5 124.00 | 11 958.00 | 17 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 699.00 | 963 173.00 | 3 526.00 | 966 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 479.00 | 661 522.00 | 11 958.00 | 673 479.00 |