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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 828.00 | 77 437.00 | 20 390.00 | 97 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 387.00 | 121 678.00 | 67 710.00 | 189 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 142.00 | 199 115.00 | 94 026.00 | 293 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 174.00 | | 195 174.00 | 195 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 838.00 | 32 741.00 | 657 097.00 | 689 838.00 |
BZ Autres créances | 146 798.00 | | 146 798.00 | 146 798.00 |
CF Disponibilités | 267 832.00 | | 267 832.00 | 267 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 490.00 | 32 741.00 | 1 278 750.00 | 1 311 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 632.00 | 231 856.00 | 1 372 776.00 | 1 604 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 763 737.00 | 706 244.00 | | 763 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 966.00 | 84 474.00 | | 82 966.00 |
DL TOTAL (I) | 854 953.00 | 798 968.00 | | 854 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 972.00 | 17 081.00 | | 11 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 556.00 | 401 016.00 | | 159 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 812.00 | 215 881.00 | | 212 812.00 |
EA Autres dettes | 131 626.00 | 39 501.00 | | 131 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 824.00 | 675 337.00 | | 517 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 776.00 | 1 474 305.00 | | 1 372 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 228.00 | 663 380.00 | | 511 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 059.00 | 33 822.00 | 19 766.00 | 185 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 059.00 | 33 822.00 | 19 766.00 | 185 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 556.00 | 159 556.00 | | 159 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 136.00 | 209 136.00 | | 209 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 689 838.00 | 689 838.00 | | 689 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 972.00 | 5 376.00 | 6 596.00 | 11 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 010.00 | 848 484.00 | 3 526.00 | 852 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 966.00 | 509 370.00 | 6 596.00 | 515 966.00 |