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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 853.00 | 53 704.00 | 27 149.00 | 80 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 530.00 | 111 851.00 | 40 679.00 | 152 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 310.00 | 165 555.00 | 70 754.00 | 236 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 665.00 | | 123 665.00 | 123 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 259.00 | 51 999.00 | 781 261.00 | 833 259.00 |
BZ Autres créances | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
CF Disponibilités | 239 764.00 | | 239 764.00 | 239 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 977.00 | 51 999.00 | 1 260 978.00 | 1 312 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 287.00 | 217 554.00 | 1 331 733.00 | 1 549 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 432 712.00 | 360 069.00 | | 432 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 843.00 | 72 643.00 | | 156 843.00 |
DL TOTAL (I) | 597 805.00 | 440 962.00 | | 597 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 074.00 | 18 973.00 | | 10 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 947.00 | 868.00 | | 34 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 722.00 | 272 718.00 | | 366 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 728.00 | 144 970.00 | | 258 728.00 |
EA Autres dettes | 63 457.00 | 70 741.00 | | 63 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 928.00 | 508 269.00 | | 733 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 733.00 | 949 231.00 | | 1 331 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 160.00 | 9 735.00 | 20 340.00 | 166 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 160.00 | 9 735.00 | 20 340.00 | 166 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 722.00 | 366 722.00 | | 366 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 728.00 | 258 728.00 | | 258 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 833 259.00 | 833 259.00 | | 833 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 684.00 | 5 338.00 | 4 345.00 | 9 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 474.00 | 949 548.00 | 2 926.00 | 952 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 981.00 | 694 635.00 | 4 345.00 | 698 981.00 |